Şirket analizi China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.04 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.84%) sektör ortalamasının (ROE=4.2%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.96 ¥), adil değerlemeden (2.1 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.2) sektör ortalamasının (%1.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.22) sektör ortalamasından (%-25.26) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 0% | -1% |
| 90 günler | -15.7% | -10.3% | 18.9% |
| 1 yıl | -34.2% | -25.3% | 41.8% |
003035 vs Sektör: China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-8.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
003035 vs Pazar: China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-75.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 003035, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6581 olan 003035.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.96 ¥), adil fiyattan (2.1 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.96 ¥), adil fiyattan %47 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.93), bir bütün olarak sektörünkinden (34.28) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.72), bir bütün olarak sektörünkinden (1.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.1) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.74), sektörün tamamından (15.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.74) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.84) sektörün tamamından (%4.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.84) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.46) sektörün tamamından (%1.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2, sektör ortalamasının %1.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.4) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
