Şirket analizi CGN Power Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.11) sektör ortalamasından (%-20.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %61.01 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3.96 ¥), adil değerlemeden (2.6 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.74) sektör ortalamasının (%5.95) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.31%) sektör ortalamasından (ROE=18.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CGN Power Co., Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -8.8% | -8.2% | 15% |
| 1 yıl | 26.1% | -21% | 22% |
003816 vs Sektör: CGN Power Co., Ltd., geçen yıl "Energy" sektörünü %47.09 oranında geride bıraktı.
003816 vs Pazar: CGN Power Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.15 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 003816, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5022 olan 003816.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.96 ¥), adil fiyattan (2.6 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.96 ¥), adil fiyattan %34.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.09), bir bütün olarak sektörünkinden (12.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5), bir bütün olarak sektörünkinden (1.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.93) sektörün genelinden (1.11) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.39), sektörün tamamından (7.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.39) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-1.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-1.16) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.31) sektörün tamamından (%18.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.31) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.71) sektörün tamamından (%7.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.74, sektör ortalamasının %5.95 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
