Şirket analizi Chongqing Changan Automobile Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.27 ¥), adil fiyattan (3.76 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.94) sektör ortalamasından (%2.5) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.92) sektör ortalamasından (%-29.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.67%) sektör ortalamasının (ROE=6.7%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -4% | -1.6% |
| 90 günler | -12.8% | -13.4% | -14.5% |
| 1 yıl | -9.9% | -29.3% | 18.7% |
200625 vs Sektör: Chongqing Changan Automobile Company Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %19.42 oranında geride bıraktı.
200625 vs Pazar: Chongqing Changan Automobile Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-28.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 200625, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1907 olan 200625.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.27 ¥), adil fiyattan (3.76 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.27 ¥), adil fiyattan %15 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.41) bir bütün olarak sektörünkinden (54.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5) bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.29) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.64), sektörün tamamından (-11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.64) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.67) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.67) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.72) sektörün tamamından (%3.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.94 sektör ortalamasından %2.5 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.6) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
