Şirket analizi East Money Information Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10.43 ¥), adil değerlemeden (7.86 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.44) sektör ortalamasının (%0.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.1) sektör ortalamasından (%1.64) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.78%) sektör ortalamasından (ROE=13.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| East Money Information Co.,Ltd. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -2.4% | -4.1% |
| 90 günler | -15.5% | -8.5% | -7.1% |
| 1 yıl | -32.1% | 1.6% | 15.8% |
300059 vs Sektör: East Money Information Co.,Ltd., geçen yıl "High Tech" sektöründe %-33.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300059 vs Pazar: East Money Information Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300059, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6172 olan 300059.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.43 ¥), adil fiyattan (7.86 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.43 ¥), adil fiyattan %24.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.81) bir bütün olarak sektörünkinden (39.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.72) bir bütün olarak sektörünkinden (4.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (20.78) sektörün genelinden (6.54) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (20.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.09) sektörün tamamından (32.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.09) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.78) sektörün tamamından (%13.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.78) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.67) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.44, sektör ortalamasının %0.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.44 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.42) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
