Şirket analizi Chongqing Zhifei Biological Products Co
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.65 ¥), adil fiyattan (40.45 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.36%) sektör ortalamasının (ROE=11.95%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.12) sektör ortalamasının (%1.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-54.81) sektör ortalamasından (%-36.11) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chongqing Zhifei Biological Products Co | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -4.6% | 4.6% |
| 90 günler | -31.8% | -16% | -3.1% |
| 1 yıl | -54.8% | -36.1% | 31.3% |
300122 vs Sektör: Chongqing Zhifei Biological Products Co, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-18.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300122 vs Pazar: Chongqing Zhifei Biological Products Co geçtiğimiz yıl piyasada %-86.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300122, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.05 olan 300122.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.65 ¥), adil fiyattan (40.45 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.65 ¥), adil fiyattan %95.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.43) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.09), bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.72) sektörün tamamından (6.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.21), sektörün tamamından (11.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.21) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.36) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.36) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.93) sektörün tamamından (%5.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.12, sektör ortalamasının %1.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
