Şirket analizi Songcheng Performance Development Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.06 ¥), adil fiyattan (10.69 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0.4) sektör ortalamasının (%2.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.75) sektör ortalamasından (%-29.33) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.1%) sektör ortalamasından (ROE=6.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Songcheng Performance Development Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.5% | -4% | 0.8% |
| 90 günler | -21.9% | -13.4% | -1.7% |
| 1 yıl | -41.7% | -29.3% | 30.6% |
300144 vs Sektör: Songcheng Performance Development Co.,Ltd, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-12.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300144 vs Pazar: Songcheng Performance Development Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-72.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300144, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8029 olan 300144.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.06 ¥), adil fiyattan (10.69 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.06 ¥), adil fiyattan %51.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (301.68), bir bütün olarak sektörünkinden (54.82) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (301.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.3), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (53.99) sektörün genelinden (4.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (53.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (220.25), sektörün tamamından (-11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (220.25) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.1) sektörün tamamından (%6.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.1) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.53) sektörün tamamından (%3.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4, sektör ortalamasının %2.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%120.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
