Şirket analizi Zhongji Innolight Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.59) sektör ortalamasından (%-30.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.93 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.38%) sektör ortalamasının (ROE=10.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (113.64 ¥), adil değerlemeden (23.89 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.13) sektör ortalamasının (%1.66) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhongji Innolight Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.4% | 0% | -4.1% |
| 90 günler | -20.3% | -9.3% | -7.1% |
| 1 yıl | -3.6% | -30.8% | 15.8% |
300308 vs Sektör: Zhongji Innolight Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %27.22 oranında geride bıraktı.
300308 vs Pazar: Zhongji Innolight Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300308, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.069 olan 300308.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (113.64 ¥), adil fiyattan (23.89 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (113.64 ¥), adil fiyattan %79 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (101.2), bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (101.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.37), bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.54) sektörün genelinden (4.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (92.7), sektörün tamamından (29.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (92.7) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.38) sektörün tamamından (%10.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.38) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.67) sektörün tamamından (%3.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.13, sektör ortalamasının %1.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
