Şirket analizi Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.92 ¥), adil fiyattan (80.65 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.93 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.6%) sektör ortalamasının (ROE=7.39%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.68) sektör ortalamasının (%0.8249) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-60.4) sektör ortalamasından (%-32.29) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -4.4% | 1% |
| 90 günler | -34.9% | -14.5% | 8% |
| 1 yıl | -60.4% | -32.3% | 11.9% |
300316 vs Sektör: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-28.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300316 vs Pazar: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-72.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300316, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.16 olan 300316.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.92 ¥), adil fiyattan (80.65 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (21.92 ¥), adil fiyattan %267.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.55) bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.44), bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21) sektörün tamamından (47.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %85.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-26.06) 5 yıllık ortalama getiriden (%85.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-26.06) sektörün getirisinden (%-2.3) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.6) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.6) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.51) sektörün tamamından (%2.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.68, sektör ortalamasının %0.8249 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.77) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
