Şirket analizi COL Group Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.4) sektör ortalamasından (%-33.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (16.14 ¥), adil değerlemeden (9.06 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.77) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.22%) sektör ortalamasından (ROE=1.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| COL Group Co.,Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | -3.8% | 0.8% |
| 90 günler | -20.3% | -11.3% | -1.7% |
| 1 yıl | 12.4% | -33.7% | 30.6% |
300364 vs Sektör: COL Group Co.,Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %46.11 oranında geride bıraktı.
300364 vs Pazar: COL Group Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300364, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2384 olan 300364.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.14 ¥), adil fiyattan (9.06 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.14 ¥), adil fiyattan %43.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (201.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.71), bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.61) sektörün genelinden (8.64) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-34.91) sektörün tamamından (-6.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-34.91) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-176.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-176.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.22) sektörün tamamından (%1.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.22) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.04) sektörün tamamından (%2.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
