Şirket analizi Canmax Technologies Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.05 ¥), adil fiyattan (40.66 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.78) sektör ortalamasından (%1.66) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=77.26%) sektör ortalamasının (ROE=10.32%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.62) sektör ortalamasından (%-30.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Canmax Technologies Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 0% | -1% |
| 90 günler | -15.9% | -9.3% | 18.9% |
| 1 yıl | -42.6% | -30.8% | 41.8% |
300390 vs Sektör: Canmax Technologies Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-11.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300390 vs Pazar: Canmax Technologies Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-84.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300390, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8196 olan 300390.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.05 ¥), adil fiyattan (40.66 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.05 ¥), adil fiyattan %153.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.5) bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.31) bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.6) sektörün tamamından (29.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.6) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %396.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%396.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%77.26) sektörün tamamından (%10.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%77.26) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%38.68) sektörün tamamından (%3.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%38.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.78 sektör ortalamasından %1.66 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
