Şirket analizi Lens Technology Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.71) sektör ortalamasından (%0.8249) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.87) sektör ortalamasından (%-32.29) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15 ¥), adil değerlemeden (6.84 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.89%) sektör ortalamasından (ROE=7.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lens Technology Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | -4.4% | 6.1% |
| 90 günler | -11.8% | -14.5% | 12.5% |
| 1 yıl | 29.9% | -32.3% | 38.8% |
300433 vs Sektör: Lens Technology Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %62.16 oranında geride bıraktı.
300433 vs Pazar: Lens Technology Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300433, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5744 olan 300433.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15 ¥), adil fiyattan (6.84 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15 ¥), adil fiyattan %54.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.34) sektörün tamamından (47.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.34) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.89) sektörün tamamından (%7.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.89) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.89) sektörün tamamından (%2.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.71 sektör ortalamasından %0.8249 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
