Şirket analizi Sangfor Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (43.3 ¥), adil değerlemeden (8.54 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.06) sektör ortalamasının (%0.8249) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.75) sektör ortalamasından (%-32.29) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.13%) sektör ortalamasından (ROE=7.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sangfor Technologies Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -4.4% | 0.5% |
| 90 günler | -16% | -14.5% | 15% |
| 1 yıl | -59.8% | -32.3% | 22% |
300454 vs Sektör: Sangfor Technologies Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-27.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300454 vs Pazar: Sangfor Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-81.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300454, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.15 olan 300454.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43.3 ¥), adil fiyattan (8.54 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43.3 ¥), adil fiyattan %80.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (166.01), bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (166.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.5), bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.7) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (157.89), sektörün tamamından (47.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (157.89) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%51.65) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%51.65) sektörün getirisini (%-2.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.13) sektörün tamamından (%7.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.13) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.07) sektörün tamamından (%2.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.06, sektör ortalamasının %0.8249 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.59) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
