Şirket analizi Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.08 ¥), adil fiyattan (21.21 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.34) sektör ortalamasından (%-36.11) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.1%) sektör ortalamasından (ROE=11.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -4.6% | 0.5% |
| 90 günler | -22.3% | -16% | 15% |
| 1 yıl | -53.3% | -36.1% | 22% |
300601 vs Sektör: Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-17.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300601 vs Pazar: Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-75.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300601, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.03 olan 300601.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.08 ¥), adil fiyattan (21.21 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.08 ¥), adil fiyattan %62.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.03) sektörün genelinden (6.51) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-94.89) sektörün tamamından (11.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-94.89) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.99 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-123.31) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-123.31) sektörün getirisinden (%13.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.1) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.1) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.47) sektörün tamamından (%5.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
