Şirket analizi CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%93.21) sektör ortalamasından (%-38.2) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.43%) sektör ortalamasının (ROE=11.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (22.76 ¥), adil değerlemeden (9.92 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.22) sektör ortalamasının (%2) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 0% | 2.7% |
| 90 günler | -22.3% | -16% | 8.8% |
| 1 yıl | 93.2% | -38.2% | 27.1% |
300765 vs Sektör: CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %131.41 oranında geride bıraktı.
300765 vs Pazar: CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %66.09 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300765, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.79 olan 300765.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.76 ¥), adil fiyattan (9.92 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.76 ¥), adil fiyattan %56.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.46) bir bütün olarak sektörünkinden (45.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak sektörünkinden (3.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.95) sektörün genelinden (3.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.68) sektörün tamamından (29.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.68) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.43) sektörün tamamından (%11.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.43) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.93) sektörün tamamından (%5.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.22, sektör ortalamasının %2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
