Şirket analizi Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.9%) sektör ortalamasının (ROE=14.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (19.8 ¥), adil değerlemeden (8.66 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.29) sektör ortalamasının (%3.22) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.18) sektör ortalamasından (%-29.97) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | 0% | -3.1% |
| 90 günler | -27% | -10.6% | 16.4% |
| 1 yıl | -40.2% | -30% | 35% |
300855 vs Sektör: Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd, geçen yıl "Materials" sektöründe %-10.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300855 vs Pazar: Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-75.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300855, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7727 olan 300855.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.8 ¥), adil fiyattan (8.66 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.8 ¥), adil fiyattan %56.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.09), bir bütün olarak sektörünkinden (41.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.42), bir bütün olarak sektörünkinden (2.78) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.38) sektörün genelinden (3.62) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (51.12), sektörün tamamından (27) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (51.12) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.9) sektörün tamamından (%14.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.9) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.39) sektörün tamamından (%6.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.29, sektör ortalamasının %3.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.29 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
