Şirket analizi Yangling Metron New Material Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.72 ¥), adil fiyattan (55.88 ¥) daha düşük
- Temettüler (%2.39) sektör ortalamasından (%1.66) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.12%) sektör ortalamasının (ROE=10.32%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-61.34) sektör ortalamasından (%-30.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yangling Metron New Material Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | 0% | -3% |
| 90 günler | -21.6% | -9.3% | 13.6% |
| 1 yıl | -61.3% | -30.8% | 22% |
300861 vs Sektör: Yangling Metron New Material Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-30.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300861 vs Pazar: Yangling Metron New Material Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-83.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300861, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.18 olan 300861.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.72 ¥), adil fiyattan (55.88 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.72 ¥), adil fiyattan %234.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.83) bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.68) bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.05) sektörün genelinden (4.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.77) sektörün tamamından (29.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.77) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %57.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-1.17) 5 yıllık ortalama getiriden (%57.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-1.17) sektörün getirisini (%-7.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.12) sektörün tamamından (%10.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.12) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.38) sektörün tamamından (%3.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.39 sektör ortalamasından %1.66 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
