Şirket analizi Winner Medical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.06 ¥), adil fiyattan (35.78 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.66) sektör ortalamasından (%1.83) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.55%) sektör ortalamasının (ROE=11.95%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.91) sektör ortalamasından (%-36.11) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Winner Medical Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | -4.6% | 5% |
| 90 günler | -12.2% | -16% | 17.1% |
| 1 yıl | -40.9% | -36.1% | 42% |
300888 vs Sektör: Winner Medical Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-4.8 oranında biraz düşük performans gösterdi.
300888 vs Pazar: Winner Medical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-82.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300888, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7868 olan 300888.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.06 ¥), adil fiyattan (35.78 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (24.06 ¥), adil fiyattan %48.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.44) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.12) sektörün tamamından (6.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.29) sektörün tamamından (11.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.29) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.55) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.55) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.22) sektörün tamamından (%5.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.66 sektör ortalamasından %1.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
