Şirket analizi Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.46) sektör ortalamasından (%-38.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.21 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (24.86 ¥), adil değerlemeden (7.4 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.21) sektör ortalamasının (%2) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.89%) sektör ortalamasından (ROE=11.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | 0% | 2.1% |
| 90 günler | -13.4% | -16% | 17.8% |
| 1 yıl | -29.5% | -38.2% | 23.4% |
300999 vs Sektör: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %8.74 oranında geride bıraktı.
300999 vs Pazar: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-52.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300999, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5664 olan 300999.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.86 ¥), adil fiyattan (7.4 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.86 ¥), adil fiyattan %70.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (93.79), bir bütün olarak sektörünkinden (45.1) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (93.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (3.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.74) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.9), sektörün tamamından (29.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.9) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.6 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-29.77) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-29.77) sektörün getirisinden (%-2.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.89) sektörün tamamından (%11.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.89) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.01) sektörün tamamından (%5.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.21, sektör ortalamasının %2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.53) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
