Şirket analizi Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (21.67 ¥), adil değerlemeden (21.09 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.66) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.51) sektör ortalamasından (%-30.81) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.06%) sektör ortalamasından (ROE=10.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.6% | 0% | 4.3% |
| 90 günler | -27% | -9.3% | 18.3% |
| 1 yıl | -57.5% | -30.8% | 25.9% |
301030 vs Sektör: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-26.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
301030 vs Pazar: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-83.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 301030, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.11 olan 301030.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.67 ¥), adil fiyattan (21.09 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.67 ¥), adil fiyattan %2.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (77.03), bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (77.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.15), bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.39) sektörün genelinden (4.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (62.2), sektörün tamamından (29.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.2) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-44.66) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-44.66) sektörün getirisinden (%-7.25) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.06) sektörün tamamından (%10.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.06) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.19) sektörün tamamından (%3.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
