Şirket analizi Hualan Biological Bacterin Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (15.7 ¥), adil değerlemeden (12.18 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.91) sektör ortalamasının (%1.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.78) sektör ortalamasından (%-36.11) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.54%) sektör ortalamasından (ROE=11.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hualan Biological Bacterin Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.8% | -4.6% | 0.6% |
| 90 günler | -14.2% | -16% | -0.8% |
| 1 yıl | -48.8% | -36.1% | 26.8% |
301207 vs Sektör: Hualan Biological Bacterin Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-12.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
301207 vs Pazar: Hualan Biological Bacterin Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-75.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 301207, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.938 olan 301207.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.7 ¥), adil fiyattan (12.18 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.7 ¥), adil fiyattan %22.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.79) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.43) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.84) sektörün genelinden (6.51) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.46), sektörün tamamından (11.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.46) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.54) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.54) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.31) sektörün tamamından (%5.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.91, sektör ortalamasının %1.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
