Şirket analizi Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (28.83 ¥), adil değerlemeden (9.93 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-69.04) sektör ortalamasından (%-36.11) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.3%) sektör ortalamasından (ROE=11.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -5.6% | -4.6% | 2.5% |
90 günler | -27.3% | -16% | -2.6% |
1 yıl | -69% | -36.1% | 26.2% |
301239 vs Sektör: Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-32.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
301239 vs Pazar: Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-95.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 301239, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.33 olan 301239.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.83 ¥), adil fiyattan (9.93 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.83 ¥), adil fiyattan %65.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.51), bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.76), bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.26) sektörün genelinden (6.51) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (61.26), sektörün tamamından (11.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (61.26) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.3) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.3) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%5.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir