Şirket analizi Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0 ¥), adil fiyattan (0.4367 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-36.11) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.83) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.34%) sektör ortalamasından (ROE=11.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.6% | 3.1% |
| 90 günler | 0% | -16% | 11.9% |
| 1 yıl | 0% | -36.1% | 15.9% |
8329 vs Sektör: Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %36.11 oranında geride bıraktı.
8329 vs Pazar: Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8329, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 8329.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0 ¥), adil fiyattan (0.4367 ¥) daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.32) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.29) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.24) sektörün tamamından (6.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.02) sektörün tamamından (11.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.02) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.34) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.34) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%5.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
