Şirket analizi Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0 ¥), adil fiyattan (4.85 ¥) daha düşük
- Temettüler (%2.69) sektör ortalamasından (%1.83) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-36.11) daha yüksektir.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.5%) sektör ortalamasından (ROE=11.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.6% | 4.4% |
| 90 günler | 0% | -16% | 12.3% |
| 1 yıl | 0% | -36.1% | 38.5% |
9989 vs Sektör: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %36.11 oranında geride bıraktı.
9989 vs Pazar: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9989, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 9989.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0 ¥), adil fiyattan (4.85 ¥) daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.12) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.46) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.86) sektörün tamamından (6.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.33), sektörün tamamından (11.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.33) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.5) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.5) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.47) sektörün tamamından (%5.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.69 sektör ortalamasından %1.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
