Şirket analizi ITbook Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.4) sektör ortalamasından (%2.59) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.62%) sektör ortalamasının (ROE=-6.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (282 ¥), adil değerlemeden (93.32 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %55.79, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ITbook Holdings Co.,Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 0% | -1.9% |
| 90 günler | 3.4% | -31.3% | 2.6% |
| 1 yıl | 11.4% | 2.6% | 16.5% |
1447 vs Sektör: ITbook Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %8.8 oranında geride bıraktı.
1447 vs Pazar: ITbook Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1447, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2192 olan 1447.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (282 ¥), adil fiyattan (93.32 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (282 ¥), adil fiyattan %66.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.83) bir bütün olarak sektörünkinden (169.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (105.85) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak sektörünkinden (105.57) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (71.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2367) sektörün tamamından (104.41) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2367), bir bütün olarak piyasanınkinden (71.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.05) sektörün tamamından (108.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.05) piyasanın tamamından (113.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-61.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%12.71) 5 yıllık ortalama getiriden (%-61.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%12.71) sektörün getirisinden (%25.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.62) sektörün tamamından (%-6.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.62) piyasanın tamamından (%2.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.05) sektörün tamamından (%5.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%308.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
