Şirket analizi Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1118 ¥), adil fiyattan (1359.66 ¥) daha düşük
- Temettüler (%14.57) sektör ortalamasından (%5.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0378 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.49 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.43) sektör ortalamasından (%9.62) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.55%) sektör ortalamasından (ROE=91.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -3.9% | -4.2% |
| 90 günler | 3.8% | 1.6% | -3.5% |
| 1 yıl | -7.4% | 9.6% | -5.2% |
1662 vs Sektör: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd., geçen yıl "Energy" sektöründe %-17.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1662 vs Pazar: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.19 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1662, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1428 olan 1662.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1118 ¥), adil fiyattan (1359.66 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1118 ¥), adil fiyattan %21.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (125.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1387) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9819) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1387) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.28) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2289) sektörün tamamından (0.6677) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2289), bir bütün olarak piyasanınkinden (92.26) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9806) sektörün tamamından (5.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9806) piyasanın tamamından (98.71) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%135.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.55) sektörün tamamından (%91.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.55) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.73) sektörün tamamından (%26.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.14) sektörün tamamından (%10.76) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.57 sektör ortalamasından %5.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
