Şirket analizi YTL Corporation Berhad
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.28) sektör ortalamasından (%-30.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %54.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %59.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.35%) sektör ortalamasının (ROE=11.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (87 ¥), adil değerlemeden (3.7 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.84) sektör ortalamasının (%4.07) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
YTL Corporation Berhad | Utilities | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -9.8% | -3.7% | -1.9% |
90 günler | 0% | -17.5% | -1.3% |
1 yıl | 15.3% | -30.5% | 8.4% |
1773 vs Sektör: YTL Corporation Berhad, geçen yıl "Utilities" sektörünü %45.8 oranında geride bıraktı.
1773 vs Pazar: YTL Corporation Berhad geçtiğimiz yıl piyasadan %6.9 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1773, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2938 olan 1773.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (87 ¥), adil fiyattan (3.7 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (87 ¥), adil fiyattan %95.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.19), bir bütün olarak sektörünkinden (15.54) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.61), bir bütün olarak sektörünkinden (1.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün genelinden (1.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.81) sektörün tamamından (8.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.81) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-246.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-246.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.35) sektörün tamamından (%11.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.35) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.68) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.84, sektör ortalamasının %4.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir