Şirket analizi Taisei Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.33%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5512 ¥), adil değerlemeden (1937.2 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.28) sektör ortalamasının (%4.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.6) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %14.59, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Taisei Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -3.2% | -0.7% |
| 90 günler | -1.2% | -3.2% | 7.4% |
| 1 yıl | 20.6% | 34.1% | 18.5% |
1801 vs Sektör: Taisei Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1801 vs Pazar: Taisei Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %2.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1801, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3961 olan 1801.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5512 ¥), adil fiyattan (1937.2 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5512 ¥), adil fiyattan %64.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.62) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6073) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6073), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.02) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.02) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.84 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-14.54) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-14.54) sektörün getirisinden (%4.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.33) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.33) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.56) sektörün tamamından (%4.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.93) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.28, sektör ortalamasının %4.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.55) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
