Şirket analizi Shimizu Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%55.37) sektör ortalamasından (%20.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1353.5 ¥), adil değerlemeden (193.97 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.46) sektör ortalamasının (%4.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.76, 5 yılda %17.16 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.97%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shimizu Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -9.6% | -2% |
| 90 günler | 14.6% | 28.6% | -5.9% |
| 1 yıl | 55.4% | 20.3% | -6.5% |
1803 vs Sektör: Shimizu Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %35.04 oranında geride bıraktı.
1803 vs Pazar: Shimizu Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %61.86 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1803, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.06 olan 1803.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1353.5 ¥), adil fiyattan (193.97 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1353.5 ¥), adil fiyattan %85.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.31) bir bütün olarak sektörünkinden (101.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7841) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7841) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3707) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3707), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.5) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.5) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.97) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.97) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6883) sektörün tamamından (%5.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6883) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.66) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.46, sektör ortalamasının %4.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%102.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
