Şirket analizi Nishimatsu Construction Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.54) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4930 ¥), adil değerlemeden (3561.92 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.68) sektör ortalamasından (%20.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.12, 5 yılda %18.48 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.8%) sektör ortalamasından (ROE=9.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nishimatsu Construction Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -5.7% | 23.6% | -3.9% |
| 1 yıl | 10.7% | 20.3% | -5.9% |
1820 vs Sektör: Nishimatsu Construction Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-9.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1820 vs Pazar: Nishimatsu Construction Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.59 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1820, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2054 olan 1820.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4930 ¥), adil fiyattan (3561.92 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4930 ¥), adil fiyattan %27.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.52) bir bütün olarak sektörünkinden (101.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4477) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4477), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.92) sektörün tamamından (90.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.92) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.8) sektörün tamamından (%9.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.8) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.27) sektörün tamamından (%5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.04) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.54 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
