MAX Sohbet
Şirket analizi Sata Construction Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8) sektör ortalamasından (%4.48) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.9) sektör ortalamasından (%13.01) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1089 ¥), adil değerlemeden (33 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %4.91, 5 yılda %4.69 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4868%) sektör ortalamasından (ROE=9.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Sata Construction Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 2.1% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | 25.9% | 13% | 13.6% |
1826 vs Sektör: Sata Construction Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %12.88 oranında geride bıraktı.
1826 vs Pazar: Sata Construction Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1826, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.498 olan 1826.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1089 ¥), adil fiyattan (33 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1089 ¥), adil fiyattan %97 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (157.84), bir bütün olarak sektörünkinden (102.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (157.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7765) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7765) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4538) sektörün tamamından (81.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4538), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.26) sektörün tamamından (89.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.26) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4868) sektörün tamamından (%9.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4868) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2826) sektörün tamamından (%5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2826) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.21) sektörün tamamından (%9.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8 sektör ortalamasından %4.48 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%529.33) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
