Şirket analizi Kumagai Gumi Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.3) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4065 ¥), adil değerlemeden (1902.46 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.1232) sektör ortalamasından (%20.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.21, 5 yılda %3.63 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.75%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kumagai Gumi Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | 1.1% | 23.7% | -6.1% |
| 1 yıl | -0.1% | 20.3% | -4.2% |
1861 vs Sektör: Kumagai Gumi Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-20.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1861 vs Pazar: Kumagai Gumi Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1861, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0024 olan 1861.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4065 ¥), adil fiyattan (1902.46 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4065 ¥), adil fiyattan %53.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.2) bir bütün olarak sektörünkinden (101.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4165) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4165), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.1) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.1) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.75) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.75) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.97) sektörün tamamından (%5.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.11) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.3 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
