Şirket analizi Toyo Construction Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.7) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.82 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1366 ¥), adil değerlemeden (894.48 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.55) sektör ortalamasından (%20.28) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.36%) sektör ortalamasından (ROE=9.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toyo Construction Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -47.6% | -1.5% |
| 90 günler | 1.8% | -35.2% | -7.8% |
| 1 yıl | -4.6% | 20.3% | -8.9% |
1890 vs Sektör: Toyo Construction Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-24.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1890 vs Pazar: Toyo Construction Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1890, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0875 olan 1890.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1366 ¥), adil fiyattan (894.48 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1366 ¥), adil fiyattan %34.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.26) bir bütün olarak sektörünkinden (101.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7235) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7235), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.25) sektörün tamamından (90.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.25) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.36) sektörün tamamından (%9.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.36) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.41) sektörün tamamından (%5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.44) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.7 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
