Şirket analizi Sumitomo Forestry Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5892 ¥), adil fiyattan (5995.33 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.23) sektör ortalamasından (%3.38) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.73) sektör ortalamasından (%0.4794) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.83%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %22.04, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sumitomo Forestry Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.7% | -0% | 0.1% |
| 90 günler | -23.1% | -0% | 3.3% |
| 1 yıl | 22.7% | 0.5% | 18% |
1911 vs Sektör: Sumitomo Forestry Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %22.25 oranında geride bıraktı.
1911 vs Pazar: Sumitomo Forestry Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.76 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1911, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4371 olan 1911.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5892 ¥), adil fiyattan (5995.33 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5892 ¥), adil fiyattan %1.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.05) bir bütün olarak sektörünkinden (99.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.993) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.993) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5351) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5351), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.82) sektörün tamamından (51.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.82) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-5.7) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-5.7) sektörün getirisinden (%47.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.83) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.83) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.92) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.74) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.23 sektör ortalamasından %3.38 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
