Şirket analizi Daiwa House Industry Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4625 ¥), adil fiyattan (4818.04 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.16) sektör ortalamasından (%-0.000183) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.65%) sektör ortalamasının (ROE=7.81%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%4.77) sektör ortalamasının (%77.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.74, 5 yılda %19.18 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | 2.6% | -0.9% |
| 90 günler | 3.9% | -0% | 4% |
| 1 yıl | 5.2% | -0% | 9.1% |
1925 vs Sektör: Daiwa House Industry Co.,Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %5.16 oranında geride bıraktı.
1925 vs Pazar: Daiwa House Industry Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.89 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1925, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0993 olan 1925.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4625 ¥), adil fiyattan (4818.04 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4625 ¥), adil fiyattan %4.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.92) bir bütün olarak sektörünkinden (88.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (73.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5694) sektörün tamamından (76.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5694), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.68) sektörün tamamından (85.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.68) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.65) sektörün tamamından (%7.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.65) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.71) sektörün tamamından (%3.51) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.32) sektörün tamamından (%7.54) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.77, sektör ortalamasının %77.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
