Şirket analizi Yurtec Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %2.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1685 ¥), adil değerlemeden (1342.38 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%4.01) sektör ortalamasının (%4.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.45) sektör ortalamasından (%20.29) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.43%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yurtec Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -0% | 1% |
| 90 günler | 17.7% | 23.7% | -5% |
| 1 yıl | 16.4% | 20.3% | -3.6% |
1934 vs Sektör: Yurtec Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-3.85 oranında biraz düşük performans gösterdi.
1934 vs Pazar: Yurtec Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %20.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1934, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3163 olan 1934.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1685 ¥), adil fiyattan (1342.38 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1685 ¥), adil fiyattan %20.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.03) bir bütün olarak sektörünkinden (101.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.74) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4334) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4334), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.72) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.72) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.43) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.43) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.32) sektörün tamamından (%5.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.01, sektör ortalamasının %4.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
