MAX Sohbet
Şirket analizi Kandenko Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.51) sektör ortalamasından (%13.01) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.05 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3081 ¥), adil değerlemeden (1633.3 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.38) sektör ortalamasının (%4.48) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.65%) sektör ortalamasından (ROE=9.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Kandenko Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 15.9% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | 44.5% | 13% | 13.6% |
1942 vs Sektör: Kandenko Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %31.5 oranında geride bıraktı.
1942 vs Pazar: Kandenko Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %30.89 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1942, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.856 olan 1942.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3081 ¥), adil fiyattan (1633.3 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3081 ¥), adil fiyattan %47 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.91) bir bütün olarak sektörünkinden (102.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5901) sektörün tamamından (81.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5901), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.8) sektörün tamamından (89.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.8) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.65) sektörün tamamından (%9.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.65) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.18) sektörün tamamından (%5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.95) sektörün tamamından (%9.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%8.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.38, sektör ortalamasının %4.48 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
