Şirket analizi Toenec Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%21.72) sektör ortalamasından (%4.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1012 ¥), adil değerlemeden (837.12 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.32) sektör ortalamasından (%20.28) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.5, 5 yılda %28.55 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.53%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toenec Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -47.6% | -6.1% |
| 90 günler | 7.2% | -35.2% | -10.4% |
| 1 yıl | -17.3% | 20.3% | -10.2% |
1946 vs Sektör: Toenec Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-37.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1946 vs Pazar: Toenec Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-7.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1946, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3331 olan 1946.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1012 ¥), adil fiyattan (837.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1012 ¥), adil fiyattan %17.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.64) bir bütün olarak sektörünkinden (101.7) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8298) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8298) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4303) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4303), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.98) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.98) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.0752 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.0752) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.53) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.53) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.09) sektörün tamamından (%5.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.63) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %21.72 sektör ortalamasından %4.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %21.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %21.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
