Şirket analizi Sumitomo Densetsu Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.95) sektör ortalamasından (%13.01) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.02%) sektör ortalamasının (ROE=9.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5150 ¥), adil değerlemeden (3302.41 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.61) sektör ortalamasının (%4.26) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sumitomo Densetsu Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.3% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -1.1% | 9% | -10.9% |
| 1 yıl | 26.9% | 13% | -13.3% |
1949 vs Sektör: Sumitomo Densetsu Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %13.94 oranında geride bıraktı.
1949 vs Pazar: Sumitomo Densetsu Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %40.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1949, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5183 olan 1949.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5150 ¥), adil fiyattan (3302.41 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5150 ¥), adil fiyattan %35.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.83) bir bütün olarak sektörünkinden (101.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6414) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6414), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.88) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.88) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.5937 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.5937) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.02) sektörün tamamından (%9.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.02) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.84) sektörün tamamından (%5.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.16) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.61, sektör ortalamasının %4.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
