Şirket analizi Taihei Dengyo Kaisha, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.63) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.97 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4980 ¥), adil değerlemeden (4931.8 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.34) sektör ortalamasından (%20.28) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.96%) sektör ortalamasından (ROE=9.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -47.6% | -1.5% |
| 90 günler | -0.6% | -35.2% | -7.8% |
| 1 yıl | 6.3% | 20.3% | -8.9% |
1968 vs Sektör: Taihei Dengyo Kaisha, Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1968 vs Pazar: Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %15.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1968, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.122 olan 1968.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4980 ¥), adil fiyattan (4931.8 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4980 ¥), adil fiyattan %1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.25) bir bütün olarak sektörünkinden (101.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8556) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8556) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6653) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6653), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.32) sektörün tamamından (90.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.32) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.96) sektörün tamamından (%9.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.96) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.6) sektörün tamamından (%5.26) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.44) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.63 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
