Şirket analizi MIXI, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.1) sektör ortalamasından (%2.9) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3425 ¥), adil değerlemeden (1059.06 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.81) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.58, 5 yılda %1.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.97%) sektör ortalamasından (ROE=10.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MIXI, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | 14.2% | 30.5% | -6.1% |
| 1 yıl | 28.8% | 33.1% | -4.2% |
2121 vs Sektör: MIXI, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-4.29 oranında biraz düşük performans gösterdi.
2121 vs Pazar: MIXI, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %33.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2121, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.554 olan 2121.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3425 ¥), adil fiyattan (1059.06 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3425 ¥), adil fiyattan %69.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.17) bir bütün olarak sektörünkinden (190.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden (157.54) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (157.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.53) sektörün tamamından (166.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.53) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.79 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.79) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.97) sektörün tamamından (%10.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.97) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.3) sektörün tamamından (%5.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.86) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.1 sektör ortalamasından %2.9 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%111.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
