Şirket analizi Open Up Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.08%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2083 ¥), adil değerlemeden (1984.88 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.91) sektör ortalamasının (%4.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.8) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Open Up Group Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | -3.2% | 3% |
| 90 günler | -5.6% | -3.2% | 6% |
| 1 yıl | 10.8% | 34.1% | 17.5% |
2154 vs Sektör: Open Up Group Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-23.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2154 vs Pazar: Open Up Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2154, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2077 olan 2154.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2083 ¥), adil fiyattan (1984.88 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2083 ¥), adil fiyattan %4.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.32) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.3) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9725) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9725), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.03) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.03) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%23.44) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%23.44) sektörün getirisini (%4.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.08) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.08) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.1) sektörün tamamından (%4.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.25) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.91, sektör ortalamasının %4.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
