Şirket analizi GNI Group Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2375 ¥), adil fiyattan (3881.78 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.96) sektör ortalamasından (%-0.4987) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.95%) sektör ortalamasının (ROE=-9.32%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.58) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GNI Group Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.7% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | 20.8% | -0% | 2.6% |
| 1 yıl | 16% | -0.5% | 16.5% |
2160 vs Sektör: GNI Group Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %16.46 oranında geride bıraktı.
2160 vs Pazar: GNI Group Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.539 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2160, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.307 olan 2160.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2375 ¥), adil fiyattan (3881.78 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2375 ¥), adil fiyattan %63.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.12) bir bütün olarak sektörünkinden (111.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.84) bir bütün olarak sektörünkinden (70.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.33) sektörün tamamından (75.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.26) sektörün tamamından (76.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.26) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %237 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%237) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.21) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.95) sektörün tamamından (%-9.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.95) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.97) sektörün tamamından (%-9.8) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
