Şirket analizi SMS Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %8.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.48%) sektör ortalamasının (ROE=-9.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1200 ¥), adil değerlemeden (1038.79 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.36) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-54.67) sektör ortalamasından (%-0.1164) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SMS Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -28.2% | -0% | -5.8% |
| 1 yıl | -54.7% | -0.1% | -8% |
2175 vs Sektör: SMS Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-54.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2175 vs Pazar: SMS Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2175, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.05 olan 2175.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1200 ¥), adil fiyattan (1038.79 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1200 ¥), adil fiyattan %13.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.28) bir bütün olarak sektörünkinden (110.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.94) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.05) sektörün tamamından (74.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.61) sektörün tamamından (16.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.61) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.48) sektörün tamamından (%-9.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.48) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.51) sektörün tamamından (%-9.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.5) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.36, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.36 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
