Şirket analizi Cookpad Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (133 ¥), adil fiyattan (146.36 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %1.94 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.23 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.88) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.88) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-16.24%) sektör ortalamasından (ROE=10.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cookpad Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.1% | -0% | 0.7% |
| 90 günler | -16.8% | 40.5% | -3.9% |
| 1 yıl | 3.9% | 33.1% | -5.9% |
2193 vs Sektör: Cookpad Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-29.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2193 vs Pazar: Cookpad Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %9.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2193, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0745 olan 2193.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (133 ¥), adil fiyattan (146.36 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (133 ¥), adil fiyattan %10 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (190.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7692) bir bütün olarak sektörünkinden (157.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7692) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (157.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4719) sektörün tamamından (166.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4719) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-344.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-344.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-16.24) sektörün tamamından (%10.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-16.24) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.22) sektörün tamamından (%5.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
