Şirket analizi Bourbon Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.25) sektör ortalamasından (%-39.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2550 ¥), adil değerlemeden (1629.18 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.51) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.67, 5 yılda %3.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.59%) sektör ortalamasından (ROE=9.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bourbon Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 0% | -8.1% |
| 90 günler | 5.3% | 0% | -12.9% |
| 1 yıl | 3.3% | -39.1% | -12.8% |
2208 vs Sektör: Bourbon Corporation, geçen yıl "" sektörünü %42.37 oranında geride bıraktı.
2208 vs Pazar: Bourbon Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %16.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2208, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0626 olan 2208.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2550 ¥), adil fiyattan (1629.18 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2550 ¥), adil fiyattan %36.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.88) bir bütün olarak sektörünkinden (118.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5589) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5589), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.72) sektörün tamamından (125.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.72) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.59) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.59) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.38) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.92) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.51, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
