Şirket analizi Calbee, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.73) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.87%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3233 ¥), adil değerlemeden (1911.05 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.13) sektör ortalamasının (%4.05) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.26, 5 yılda %0.6116 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Calbee, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | -7.8% | 22.1% | 0.9% |
| 1 yıl | 11.7% | 0% | 18.1% |
2229 vs Sektör: Calbee, Inc., geçen yıl "" sektörünü %11.73 oranında geride bıraktı.
2229 vs Pazar: Calbee, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2229, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2256 olan 2229.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3233 ¥), adil fiyattan (1911.05 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3233 ¥), adil fiyattan %40.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.78) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.43) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.63) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.63) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.9115) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.87) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.87) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.49) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.09) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.13, sektör ortalamasının %4.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
