Şirket analizi CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2644 ¥), adil fiyattan (3524.35 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %3.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.95 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.82%) sektör ortalamasının (ROE=-9.91%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.75) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.09) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CMIC HOLDINGS Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -33.1% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -33.1% | -0% | -10.9% |
| 1 yıl | -33.1% | -0% | -13.3% |
2309 vs Sektör: CMIC HOLDINGS Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-33.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2309 vs Pazar: CMIC HOLDINGS Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2309, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6364 olan 2309.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2644 ¥), adil fiyattan (3524.35 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2644 ¥), adil fiyattan %33.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.3) bir bütün olarak sektörünkinden (111.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8121) bir bütün olarak sektörünkinden (70.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8121) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2934) sektörün tamamından (75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2934), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9759) sektörün tamamından (17.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9759) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %103.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%103.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.82) sektörün tamamından (%-9.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.82) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.19) sektörün tamamından (%-10.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
