Şirket analizi Kakaku.com, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.47%) sektör ortalamasının (ROE=9.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2168.5 ¥), adil değerlemeden (1048.52 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.68) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.21, 5 yılda %0.9329 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | 0% | -9% |
| 90 günler | -9.8% | 40.5% | -15.3% |
| 1 yıl | 14.7% | 33.1% | -14.4% |
2371 vs Sektör: Kakaku.com, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-18.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2371 vs Pazar: Kakaku.com, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %29.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2371, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2823 olan 2371.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2168.5 ¥), adil fiyattan (1048.52 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2168.5 ¥), adil fiyattan %51.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.02) bir bütün olarak sektörünkinden (268.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.36) bir bütün olarak sektörünkinden (235.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.68) sektörün tamamından (234.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.69) sektörün tamamından (241.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.69) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2779 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2779) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.47) sektörün tamamından (%9.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.47) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.36) sektörün tamamından (%5.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%46.08) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%46.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
