Şirket analizi Benefit One Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47047.57) sektör ortalamasından (%37) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.79%) sektör ortalamasının (ROE=9.62%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2165 ¥), adil değerlemeden (387.33 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.33) sektör ortalamasının (%4.21) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.42, 5 yılda %1.44 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Benefit One Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 46025.5% | 0% | -1.8% |
| 90 günler | 46025.5% | 6.5% | -1% |
| 1 yıl | 47047.6% | 37% | 13.8% |
2412 vs Sektör: Benefit One Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %47010.58 oranında geride bıraktı.
2412 vs Pazar: Benefit One Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %47033.78 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: 2412, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %904.76 olan 2412.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2165 ¥), adil fiyattan (387.33 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2165 ¥), adil fiyattan %82.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.89) bir bütün olarak sektörünkinden (85.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.06) bir bütün olarak sektörünkinden (65.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.78) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.02) sektörün tamamından (74.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.02) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.9929 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.9929) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.79) sektörün tamamından (%9.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.79) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.25) sektörün tamamından (%5.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%39.8) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%39.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.33, sektör ortalamasının %4.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%106.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
