Şirket analizi All About, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (361 ¥), adil fiyattan (415.62 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%1.51) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.83) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.64%) sektör ortalamasından (ROE=9.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| All About, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | 6.7% | 40.5% | -7.8% |
| 1 yıl | -15.8% | 33.1% | -8.9% |
2454 vs Sektör: All About, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-48.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2454 vs Pazar: All About, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2454, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3044 olan 2454.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (361 ¥), adil fiyattan (415.62 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (361 ¥), adil fiyattan %15.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.8) bir bütün olarak sektörünkinden (268.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak sektörünkinden (235.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3665) sektörün tamamından (234.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3665), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-45.13) sektörün tamamından (166.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-45.13) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-65.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-65.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.64) sektörün tamamından (%9.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.64) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.61) sektörün tamamından (%5.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.51, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-49.68) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
